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11月25日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0421,涨0.07%
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11月25日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0421,涨0.07%
发布日期:2024-12-20 01:27    点击次数:90

本站消息,11月25日,万家鑫怡债券A最新单位净值为1.0421元,累计净值为1.0643元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨0.81%,近6个月上涨2.38%,近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

万家鑫怡债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.29%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为段博卿,段博卿于2024年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.4%。

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