11月25日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0228，涨0.01%

本站消息，11月25日，中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0228元，累计净值为1.0228元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨0.77%，近1年上涨1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.44%，现金占净值比0.19%。 该基金的基...【更多...】

2024-12-20