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11月25日基金净值：大成互联网思维混合A最新净值1.7684，跌0.86%
本站消息，11月25日，大成互联网思维混合A最新单位净值为1.7684元，累计净值为1.7684元，较前一交易日下跌0.86%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.56%，近3个月上涨26.33%，近6个月上涨18.95%，近1年上涨13.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成互联网思维混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.14%，债券占净值比0.42%，现金占净值比11.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经...【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0421，涨0.07%
本站消息，11月25日，万家鑫怡债券A最新单位净值为1.0421元，累计净值为1.0643元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨2.38%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫怡债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.29%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为段博卿，段博卿于2024年6月27日起任职本...【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0228，涨0.01%
本站消息，11月25日，中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0228元，累计净值为1.0228元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨0.77%，近1年上涨1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.44%，现金占净值比0.19%。 该基金的基...【更多...】
2024-12-20
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