本站消息，11月25日，中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0228元，累计净值为1.0228元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨0.77%，近1年上涨1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.44%，现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.27%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。